【期权重剑班】掌握神秘的投资获利工具

 

 

等了许久,终于等到,即将推出中证500ETF期权、创业板ETF期权,这能大大丰富股票交易的策略,扩大资产对冲的应用,也是中国在资本市场发展重要的一条路线,无论你是个人投资者或机构团队,掌握期权工具,能大幅提升你的生存能力,提高长期收益,其中创业板ETF以历史来看,波动剧烈,未来在期权市场,是可能出现几百倍获利的案例!

 

期权这工具,或许你也听过,或许也做过,但真正理解它的特性,真正把它灵活运用的人却很少,期权不只是用来增加杠杆,它还能用来做长线投资,也能降低犯错的亏损,甚至能借由波动率策略,大幅提高胜率。

 

期权重剑班第九期来了, 将于10月开班,为交易艺术汇与策略星学院合办,由Jack、陈竑廷两位老师,带领大家把握2022年下半年的期权机会。

 

我们不只想教学员能抓取几十倍获利的趋势,更重要的是塑造学员掌握期权这工具,自我成长,有信心将自己的资产增值。

 

培训大纲

 
第一天 

 

➤  课程1:期权基本功

  • 期权买方、卖方赚钱的核心原理
  • 买认购、买认沽到期盈亏分析
  • 买认购、买认沽未到期盈亏分析
  • 时间价值变化分析
  • 合成期货的原理与升贴水判断
  • 深入理解隐含波动率和历史波动率
  • 判断隐含波动率是否合理
  • 解析波动率曲面、偏度在实战交易中盈利原理
  • ETF期权、股指期权、商品期权操作上的差异

 

➤  课程2:期权Greeks期权风控基本功

  • Greeks的来源以及实战优劣
  • 四大参数解析,Delta、Gamma、Theta、Vega
  • 隐含波动率如何影响Greeks
  • 如何做到Delta中性
  • 什么时候不保持Delta中性
  • 专业机构风控参数-Delta Cash、Gamma Cash

 

 

第一天 

 
➤  课程3:买方策略解析-动态调整
  • 单腿策略 - 轻仓暴击,克服人性的布局

  • 跨式策略 - 事件交易 / Gamma Scalping/末日轮

  • 价差策略 - 攻中带守(使用时机与行权价的选择)
  • 不等比例 - 赚别人不知道的钱(利用行情与隐含波的结构)
  • 日历价差 - 在升贴水、隐含波偏差、行情预判中,做稳健的跨月策略
 
➤  课程4:卖方策略解析-动态调整
  • 单腿策略 - 裸卖跟随以及危险点解析

  • 跨式策略 - 做空波动率的方法与对冲

  • 备兑策略 - 增强收益以及股票新Alpha策略

  • 蝶式策略 - 抓结算点、末日平值耗损

  • 强弱策略 - 各指数分化下的对冲交易(上证50、中证500、创业板)

 
第二天 
 

➤  课程5:买方核心技巧

  • 什么时候不适合买期权?
  • 结合K线组合与形态,找出行情起爆点
  • 什么时候适合买保险?
  • 移动进攻如何操作?
  • 止损该怎么设定?
 

➤  课程6:买方倍数获利三大核心详解

  • 看准标的物:
    K线可以判气势、知转折、定多空→技术分析见真章
  • 进场时机点:
    不怕买贵、只怕买了以后会不会更贵→续航力的研判
  • 期权合约选择:
    男怕入错行、女怕嫁错郎→看法与做法的结合
 

➤  课程7:K线解析+实战案例

  • 抓行情转折:多头吞噬、空头吞噬、上升三法、下降三法
  • 顺势交易心法和加仓原理
 
第二天 
 
➤  课程8:卖方核心技巧
  • 什么时候适合卖期权?
  • 如何利用持仓量?
  • 近月和远月的抉择
  • 如何避免爆仓?
  • 压力位与支撑位的判断
 
➤  课程9:卖方稳定收租三部曲详解
  • 建仓布局:
    型态学决定方向及策略→从做市商的角度出发
  • 动态调整:
    通过Greeks精准掌控风险→掌握获利的关键
  • 资金控管:
    平仓、移仓及保证金使用的技巧→风险与报酬兼具的考量
 
➤  课程10:K线解析+实战案例
  • 晨星十字、母子十字、夜星十字、多头执带、空头执带
  • 假突破与假跌破的判断
  • 黑天鹅发生时应对方法

     

     

    更多细节介绍,可以点击下方链接,或咨询微信号trade969

     

    期权重剑班第九期

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