【期权重剑班】掌握神秘的投资获利工具
等了许久,终于等到,即将推出中证500ETF期权、创业板ETF期权,这能大大丰富股票交易的策略,扩大资产对冲的应用,也是中国在资本市场发展重要的一条路线,无论你是个人投资者或机构团队,掌握期权工具,能大幅提升你的生存能力,提高长期收益,其中创业板ETF以历史来看,波动剧烈,未来在期权市场,是可能出现几百倍获利的案例!
期权这工具,或许你也听过,或许也做过,但真正理解它的特性,真正把它灵活运用的人却很少,期权不只是用来增加杠杆,它还能用来做长线投资,也能降低犯错的亏损,甚至能借由波动率策略,大幅提高胜率。
期权重剑班第九期来了, 将于10月开班,为交易艺术汇与策略星学院合办,由Jack、陈竑廷两位老师,带领大家把握2022年下半年的期权机会。
我们不只想教学员能抓取几十倍获利的趋势,更重要的是塑造学员掌握期权这工具,自我成长,有信心将自己的资产增值。
培训大纲
➤ 课程1:期权基本功
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期权买方、卖方赚钱的核心原理 -
买认购、买认沽到期盈亏分析 -
买认购、买认沽未到期盈亏分析 -
时间价值变化分析 -
合成期货的原理与升贴水判断 -
深入理解隐含波动率和历史波动率 -
判断隐含波动率是否合理 -
解析波动率曲面、偏度在实战交易中盈利原理 -
ETF期权、股指期权、商品期权操作上的差异
➤ 课程2:期权Greeks期权风控基本功
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Greeks的来源以及实战优劣 -
四大参数解析,Delta、Gamma、Theta、Vega -
隐含波动率如何影响Greeks -
如何做到Delta中性 -
什么时候不保持Delta中性 -
专业机构风控参数-Delta Cash、Gamma Cash
第一天
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单腿策略 - 轻仓暴击,克服人性的布局
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跨式策略 - 事件交易 / Gamma Scalping/末日轮
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价差策略 - 攻中带守(使用时机与行权价的选择) -
不等比例 - 赚别人不知道的钱(利用行情与隐含波的结构) -
日历价差 - 在升贴水、隐含波偏差、行情预判中,做稳健的跨月策略
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单腿策略 - 裸卖跟随以及危险点解析
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跨式策略 - 做空波动率的方法与对冲
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备兑策略 - 增强收益以及股票新Alpha策略
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蝶式策略 - 抓结算点、末日平值耗损
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强弱策略 - 各指数分化下的对冲交易(上证50、中证500、创业板)
➤ 课程5:买方核心技巧
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什么时候不适合买期权? -
结合K线组合与形态,找出行情起爆点 -
什么时候适合买保险? -
移动进攻如何操作? -
止损该怎么设定?
➤ 课程6:买方倍数获利三大核心详解
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看准标的物: K线可以判气势、知转折、定多空→技术分析见真章 -
进场时机点: 不怕买贵、只怕买了以后会不会更贵→续航力的研判 -
期权合约选择: 男怕入错行、女怕嫁错郎→看法与做法的结合
➤ 课程7:K线解析+实战案例
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抓行情转折:多头吞噬、空头吞噬、上升三法、下降三法 -
顺势交易心法和加仓原理
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什么时候适合卖期权? -
如何利用持仓量? -
近月和远月的抉择 -
如何避免爆仓? -
压力位与支撑位的判断
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建仓布局: 型态学决定方向及策略→从做市商的角度出发 -
动态调整: 通过Greeks精准掌控风险→掌握获利的关键 -
资金控管: 平仓、移仓及保证金使用的技巧→风险与报酬兼具的考量
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晨星十字、母子十字、夜星十字、多头执带、空头执带 -
假突破与假跌破的判断 -
黑天鹅发生时应对方法
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